¿Qué transacciones necesitan documentos para la conciliación bancaria?

Para completar correctamente tu conciliación bancaria, algunos tipos de transacciones requieren documentos justificativos. A continuación encontrarás una descripción clara de cada tipo de transacción y si necesita documentación.

1. Factura de venta (Transacción entrante)

Documento requerido: Sí

Debes subir una factura de venta que incluya los datos de tu cliente. Esto permite a tu contable conciliar el pago recibido con la factura correspondiente.

2. Factura de compra (Transacción saliente)

Documento requerido: Sí

Debes subir una factura o recibo del vendedor relacionado con la compra. El documento debe mostrar los datos del proveedor.

3. Comisión bancaria

Documento requerido: No

Son cargos automáticos de tu banco; no se necesita documentación adicional.

4. Tasa estatal

Documento requerido: No

Los pagos realizados a organismos públicos (por ejemplo, tasas estatales, tasas de registro) no requieren documentos justificativos.

5. Préstamo personal

Documento requerido: No

Son transferencias tuyas (del accionista/miembro del consejo) hacia tu empresa. No se requiere documento.

6. Dieta / Daily allowance

Documento requerido: No

Son pagos a un miembro del consejo por un viaje de negocios registrado en Estonia. Sin embargo, debes seleccionar el viaje correspondiente durante la conciliación.

7. Reembolso

Documento requerido: No

Los reembolsos por bienes o servicios no entregados no requieren documentos justificativos.

8. Transferencia interna

Documento requerido: No

Son movimientos entre cuentas bancarias de tu propia empresa. Solo debes seleccionar la cuenta receptora para conciliar la transacción correctamente.

9. Gastos por entretenimiento de invitados

Documento requerido: No

Incluye gastos como café o comidas realizadas para entretener a invitados. Estos gastos no están soportados en Companio. No se requiere un documento específico para este tipo de transacción, pero se pagarán impuestos por estos gastos. Por favor, paga estos gastos no empresariales con fondos personales.

10. Aporte de capital social

Documento requerido: No

Se refiere a un importe realizado por uno de los accionistas para el capital social, ya sea parcial o totalmente. No se necesita documentación adicional.

11. Dividendos

Documento requerido: No

Representa un pago realizado por la empresa a uno de los accionistas como distribución de ganancias después del informe anual, siempre que haya habido beneficios.

12. Donaciones

Documento requerido: No

Las donaciones realizadas a organizaciones u ONG no requieren documentación adicional.

13. Salario de miembro del consejo

Documento requerido: No

Se refiere a un salario pagado a un miembro del consejo registrado como tal en la Oficina de Empleo de Estonia.

Actualizado el: 18/11/2025