Precision Matching: Comprendiendo el rechazo de conciliaciones en Accounting Guardian
¿Qué es Precision Matching?
Precision Matching es una funcionalidad avanzada dentro de nuestro Accounting Guardian que asegura la precisión de las conciliaciones de transacciones antes de finalizarlas en tu cuenta. Esta funcionalidad verifica que los detalles de las transacciones se alineen con los documentos acompañantes basándose en reglas específicas, mejorando la fiabilidad de tus registros financieros.
¿Cómo funciona Precision Matching?
Precision Matching aplica varias reglas para validar las conciliaciones de transacciones:
Conciliación de Movimientos Internos:
- Misma Moneda: Las transacciones deben ser exactamente iguales en cantidad.
- Distinta Moneda: Las transacciones se verifican contra la tasa de cambio con un margen de error de ±5% para acomodar pequeñas fluctuaciones. Por ejemplo, si la transacción 1 es de -179 EUR y la transacción 2 es de 188 USD el 7 de febrero con una tasa de cambio de 1.09 EUR>USD, el rango ajustado tras aplicar ±5% sería entre 185.35 y 204.86 USD. Dado que 188 USD cae dentro de este rango, la conciliación es aceptada.
Más información aquí.
Reembolso de Gastos Personales:
- Las transacciones deben ser de la misma cantidad.
- Al menos una de las partes involucradas en la transacción debe ser miembro de la empresa. Esto se verifica comparando al receptor o emisor de la transacción con los nombres y apellidos de los miembros de la empresa.
Tasas Bancarias y Estatales:
- Estas siempre deben ser conciliadas con transacciones negativas (salientes).
Facturas de Ventas:
- Deben ser conciliadas con transacciones positivas (entrantes). Se hacen excepciones para facturas de venta/crédito reembolsables, que pueden ser conciliadas con transacciones negativas tras confirmación.
Facturas de Compras:
- Deben ser conciliadas con transacciones negativas (salientes). Se hacen excepciones para facturas de compra/crédito reembolsables, que pueden ser conciliadas con transacciones positivas tras confirmación.
Dividendos:
- Deben ser conciliadas con transacciones salientes donde el receptor es un miembro accionista de la empresa.
Aportaciones al Capital Social:
- Deben ser conciliadas con transacciones entrantes donde el receptor es un miembro accionista de la empresa.
Verificaciones de Tarjetas:
- Las conciliaciones deben ser por cantidades pequeñas (<= ±1€).
Dieta Diaria:
- Solo puede ser conciliada con transacciones salientes (negativas), y la cantidad no puede exceder la dieta diaria especificada para el viaje. Si el viaje no está aprobado o no especifica una dieta diaria, la conciliación no está permitida.
Here is an improved version of the text and its translation to Spanish:
Ganancias de Comisiones:
- Solo pueden asociarse con transacciones entrantes (positivas) y la cantidad debe ser razonablemente pequeña, reflejando los valores típicos de una pequeña comisión. Por ejemplo, un movimiento entrante de más de 1000€ rara vez puede ser considerado una comisión ocasional.
Para explicaciones más detalladas y ejemplos sobre tipos específicos de conciliación de transacciones, visita nuestras guías detalladas aquí.
¿Cómo utilizo Precision Matching?
Simplemente procede con tus entradas de transacciones habituales en Companio. Precision Matching verificará automáticamente la precisión de cada conciliación basada en las reglas descritas. Si se detectan discrepancias o se requieren confirmaciones, se te pedirá que tomes la acción necesaria.
Esta funcionalidad está diseñada para agilizar tus procesos contables y asegurar que todas las transacciones se registren con precisión, dándote tranquilidad y más tiempo para enfocarte en el crecimiento de tu negocio.
Precision Matching es una funcionalidad avanzada dentro de nuestro Accounting Guardian que asegura la precisión de las conciliaciones de transacciones antes de finalizarlas en tu cuenta. Esta funcionalidad verifica que los detalles de las transacciones se alineen con los documentos acompañantes basándose en reglas específicas, mejorando la fiabilidad de tus registros financieros.
¿Cómo funciona Precision Matching?
Precision Matching aplica varias reglas para validar las conciliaciones de transacciones:
Conciliación de Movimientos Internos:
- Misma Moneda: Las transacciones deben ser exactamente iguales en cantidad.
- Distinta Moneda: Las transacciones se verifican contra la tasa de cambio con un margen de error de ±5% para acomodar pequeñas fluctuaciones. Por ejemplo, si la transacción 1 es de -179 EUR y la transacción 2 es de 188 USD el 7 de febrero con una tasa de cambio de 1.09 EUR>USD, el rango ajustado tras aplicar ±5% sería entre 185.35 y 204.86 USD. Dado que 188 USD cae dentro de este rango, la conciliación es aceptada.
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Reembolso de Gastos Personales:
- Las transacciones deben ser de la misma cantidad.
- Al menos una de las partes involucradas en la transacción debe ser miembro de la empresa. Esto se verifica comparando al receptor o emisor de la transacción con los nombres y apellidos de los miembros de la empresa.
Tasas Bancarias y Estatales:
- Estas siempre deben ser conciliadas con transacciones negativas (salientes).
Facturas de Ventas:
- Deben ser conciliadas con transacciones positivas (entrantes). Se hacen excepciones para facturas de venta/crédito reembolsables, que pueden ser conciliadas con transacciones negativas tras confirmación.
Facturas de Compras:
- Deben ser conciliadas con transacciones negativas (salientes). Se hacen excepciones para facturas de compra/crédito reembolsables, que pueden ser conciliadas con transacciones positivas tras confirmación.
Dividendos:
- Deben ser conciliadas con transacciones salientes donde el receptor es un miembro accionista de la empresa.
Aportaciones al Capital Social:
- Deben ser conciliadas con transacciones entrantes donde el receptor es un miembro accionista de la empresa.
Verificaciones de Tarjetas:
- Las conciliaciones deben ser por cantidades pequeñas (<= ±1€).
Dieta Diaria:
- Solo puede ser conciliada con transacciones salientes (negativas), y la cantidad no puede exceder la dieta diaria especificada para el viaje. Si el viaje no está aprobado o no especifica una dieta diaria, la conciliación no está permitida.
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Ganancias de Comisiones:
- Solo pueden asociarse con transacciones entrantes (positivas) y la cantidad debe ser razonablemente pequeña, reflejando los valores típicos de una pequeña comisión. Por ejemplo, un movimiento entrante de más de 1000€ rara vez puede ser considerado una comisión ocasional.
Para explicaciones más detalladas y ejemplos sobre tipos específicos de conciliación de transacciones, visita nuestras guías detalladas aquí.
¿Cómo utilizo Precision Matching?
Simplemente procede con tus entradas de transacciones habituales en Companio. Precision Matching verificará automáticamente la precisión de cada conciliación basada en las reglas descritas. Si se detectan discrepancias o se requieren confirmaciones, se te pedirá que tomes la acción necesaria.
Esta funcionalidad está diseñada para agilizar tus procesos contables y asegurar que todas las transacciones se registren con precisión, dándote tranquilidad y más tiempo para enfocarte en el crecimiento de tu negocio.
Actualizado el: 24/04/2024
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