Como conciliar transacciones pendientes durante el Informe Anual
Durante el período del informe anual, nuestro equipo puede pedirte que concilies algunas transacciones que no se conciliaron con los documentos correctos durante el año anterior. A veces puede ser confuso entender cómo enlazar estas transacciones. No te preocupes, aquí te mostramos cómo hacerlo fácilmente:
Pago Adelantado de un Cliente: la situación más común, una transacción que se recibió para la cual no se subió una factura de venta (tal vez porque no se recibió del proveedor, no prestaste todavía los servicios, o se te olvidó subir la factura a Companio).
- Qué Hacer: Sube la factura de venta relacionada para el cliente al panel de control. Si olvidaste emitir esa factura, no te preocupes, puedes hacerlo ahora.
- Alternativas: Si no tienes una factura, y te sería imposible generar una, considera devolver el dinero al cliente.
Pago de un Miembro de la empresa (director o accionista): Los préstamos de los propietarios de la empresa al negocio no están permitidos en Companio, por lo que los ingresos de un miembro de la empresa deben justificarse, generalmente con una factura de venta por servicios ofrecidos a este miembro por el negocio. Piensa en el miembro del consejo como un cliente.
- Qué Hacer: Sube la factura de venta para el miembro del consejo al panel de control.
- Alternativas: Si no tienes una factura, y te sería imposible generar una, considera devolver el dinero al miembro de la empresa.
Pagos Pequeños (Generalmente Menos de 5€): los pequeños pagos entrantes, sin importar la cantidad, también deben justificarse como ventas.
- Qué Hacer: Dependiendo de la naturaleza de la transacción, puede haber diferentes opciones para emparejarla.
- Esto podría ser una pequeña comisión u otros ingresos menores sin una factura, como un pago de afiliación de tu proveedor bancario por referir a un nuevo cliente. En ese caso, enlázala como "Ingresos por Comisiones".
- ¿Recibiste algún interés del banco por mantener una cantidad de dinero en tus saldos? Enlázala como "Devolución del Banco".
- ¿Fue esto un pequeño reembolso del gobierno debido a un saldo positivo de IVA a tu favor? Enlázala como "Reembolso del Estado".
- Alternativas: Contáctanos para enviar una explicación a tu contable si ninguna de esas opciones resulta apropiada.
Pago Adelantado a un Proveedor: Esto sucede cuando compraste un gasto deducible para tu negocio pero no obtuviste una factura o no la subiste a Companio.
- Qué Hacer: Sube la factura de compra al panel de control.
- Alternativas: Si no tienes una factura, y ya no puedes obtenerla, hay dos opciones.
- Un miembro del consejo puede reembolsar el dinero a la empresa (como si esto hubiera sido un gasto personal que fue reembolsado). Luego puedes enlazar ambas transacciones (el gasto inicial y el dinero entrante del miembro del consejo) como "Reembolso de Gastos Personales".
- Alternativamente, puedes enlazarlo como un gasto no empresarial, lo que puede incurrir en una responsabilidad fiscal del 25%.
Pagos a Destinos Desconocidos (Descripción Pobre en la Transacción Bancaria): Estos pueden ser gastos deducibles válidos para tu negocio que son difíciles de identificar como tales o vincular a una factura específica debido a una descripción pobre en la transacción bancaria.
- Qué Hacer: Sube la factura de compra.
- Alternativas: Contacta a nuestro equipo de soporte para enviar una explicación a tu contable. Basado en tu explicación, el contable te guiará sobre los próximos pasos.
- Subir Documentos: Asegúrate de subir todos los documentos relevantes rápidamente (no después del día 5 del mes siguiente) para evitar retrasos en tu informe anual.
- Opciones de Emparejamiento Disponibles: Si no estás seguro sobre las opciones de conciliación disponibles, consulta esta FAQ.
- Actúa Rápido: Abordar las transacciones no emparejadas rápidamente ayuda a mantener tus registros precisos y garantiza el cumplimiento de las regulaciones fiscales.
Dinero Entrante (Cantidad Positiva en Transacciones Bancarias)
Pago Adelantado de un Cliente: la situación más común, una transacción que se recibió para la cual no se subió una factura de venta (tal vez porque no se recibió del proveedor, no prestaste todavía los servicios, o se te olvidó subir la factura a Companio).
- Qué Hacer: Sube la factura de venta relacionada para el cliente al panel de control. Si olvidaste emitir esa factura, no te preocupes, puedes hacerlo ahora.
- Alternativas: Si no tienes una factura, y te sería imposible generar una, considera devolver el dinero al cliente.
Pago de un Miembro de la empresa (director o accionista): Los préstamos de los propietarios de la empresa al negocio no están permitidos en Companio, por lo que los ingresos de un miembro de la empresa deben justificarse, generalmente con una factura de venta por servicios ofrecidos a este miembro por el negocio. Piensa en el miembro del consejo como un cliente.
- Qué Hacer: Sube la factura de venta para el miembro del consejo al panel de control.
- Alternativas: Si no tienes una factura, y te sería imposible generar una, considera devolver el dinero al miembro de la empresa.
Pagos Pequeños (Generalmente Menos de 5€): los pequeños pagos entrantes, sin importar la cantidad, también deben justificarse como ventas.
- Qué Hacer: Dependiendo de la naturaleza de la transacción, puede haber diferentes opciones para emparejarla.
- Esto podría ser una pequeña comisión u otros ingresos menores sin una factura, como un pago de afiliación de tu proveedor bancario por referir a un nuevo cliente. En ese caso, enlázala como "Ingresos por Comisiones".
- ¿Recibiste algún interés del banco por mantener una cantidad de dinero en tus saldos? Enlázala como "Devolución del Banco".
- ¿Fue esto un pequeño reembolso del gobierno debido a un saldo positivo de IVA a tu favor? Enlázala como "Reembolso del Estado".
- Alternativas: Contáctanos para enviar una explicación a tu contable si ninguna de esas opciones resulta apropiada.
Dinero Saliente (Cantidad Negativa en Transacciones Bancarias)
Pago Adelantado a un Proveedor: Esto sucede cuando compraste un gasto deducible para tu negocio pero no obtuviste una factura o no la subiste a Companio.
- Qué Hacer: Sube la factura de compra al panel de control.
- Alternativas: Si no tienes una factura, y ya no puedes obtenerla, hay dos opciones.
- Un miembro del consejo puede reembolsar el dinero a la empresa (como si esto hubiera sido un gasto personal que fue reembolsado). Luego puedes enlazar ambas transacciones (el gasto inicial y el dinero entrante del miembro del consejo) como "Reembolso de Gastos Personales".
- Alternativamente, puedes enlazarlo como un gasto no empresarial, lo que puede incurrir en una responsabilidad fiscal del 25%.
Pagos a Destinos Desconocidos (Descripción Pobre en la Transacción Bancaria): Estos pueden ser gastos deducibles válidos para tu negocio que son difíciles de identificar como tales o vincular a una factura específica debido a una descripción pobre en la transacción bancaria.
- Qué Hacer: Sube la factura de compra.
- Alternativas: Contacta a nuestro equipo de soporte para enviar una explicación a tu contable. Basado en tu explicación, el contable te guiará sobre los próximos pasos.
Consejos Adicionales
- Subir Documentos: Asegúrate de subir todos los documentos relevantes rápidamente (no después del día 5 del mes siguiente) para evitar retrasos en tu informe anual.
- Opciones de Emparejamiento Disponibles: Si no estás seguro sobre las opciones de conciliación disponibles, consulta esta FAQ.
- Actúa Rápido: Abordar las transacciones no emparejadas rápidamente ayuda a mantener tus registros precisos y garantiza el cumplimiento de las regulaciones fiscales.
Actualizado el: 03/07/2024
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