¿Cómo conciliar una factura con múltiples transacciones o viceversa?
Para conciliar una factura con múltiples transacciones, sigue estas instrucciones:
Ve a la sección de Ventas o Compras (dependiendo del tipo de factura) y utiliza el botón "Subir" para ir al área de carga de documentos. Arrastra y suelta tus facturas allí. Asegúrate de anotar si estás subiendo la factura para el mes actual o el anterior para localizar fácilmente el documento más tarde en tu lista de facturas.
Vuelve a la sección de Ventas o Compras y localiza tu factura. Puedes utilizar la funcionalidad de búsqueda para encontrar el documento por nombre. Recuerda seleccionar el mes correcto (el mes en el que subiste la factura en el paso anterior).
Haz clic en "Enlazar". Esto te llevará a una pantalla con una lista de transacciones. Selecciona el banco y la fecha adecuados, luego encuentra la transacción correspondiente. Haz clic en "Enlazar". Si la factura ya está enlazada, el botón "Enlazar" estará deshabilitado, indicando que la transacción ya ha sido conciliada con otro documento. En este caso, procede al paso 3.
Localiza la factura que ha sido conciliada con la transacción. A la derecha, verás una indicación de que ha sido conciliada como una factura de Ventas o Compras, con un enlace. Haz clic en ese enlace.
Esto te llevará a una pantalla que muestra los detalles de la conciliación de la transacción. Verás la transacción a la izquierda y un par de secciones: una para otras transacciones y otra para otros documentos.
Si la transacción solo se ha conciliado con una factura (no con otros documentos o transacciones), la sección "Otras transacciones" estará vacía, y la sección "Documento conciliado, salario o viaje" contendrá solo un documento.
Aunque generalmente una factura se paga con un solo pago, es posible que necesites agregar otra transacción en casos donde una factura se pagó en dos o más cuotas. En este caso, simplemente haz clic en "Agregar transacción". Esto te llevará a una pantalla donde puedes navegar por las transacciones y elegir la apropiada. Una vez hecho esto, verás esta transacción apareciendo en la sección "Otras transacciones".
Puedes agregar tantas transacciones como necesites, aunque la mayoría de las veces, una factura se concilia con una sola transacción.
Aunque inusual, puede ocurrir la situación contraria: un par de gastos de un proveedor o una factura para uno de tus clientes se pagan en una sola transacción. En este caso, habrá solo una transacción y dos o más documentos. Para agregar un segundo documento después de haber conciliado el primero con la transacción, elige una de estas opciones:
Si ya has subido los documentos para las otras facturas, elige "Agregar factura existente". Podrás navegar por tus facturas y elegir la correcta, luego hacer clic en el botón "Enlazar".
Si no has subido los documentos todavía, haz clic en "Subir documento / Agregar documento". El documento se subirá y se conciliará automáticamente con la transacción.
Ten en cuenta que nuestro sistema realiza algunas verificaciones automáticas para confirmar los montos de la transacción y las facturas.
Después de conciliar con éxito este segundo documento, deberías verlo listado en la sección "Documento conciliado, salario o viaje".
1. Sube tu factura al panel de control de Companio.
Ve a la sección de Ventas o Compras (dependiendo del tipo de factura) y utiliza el botón "Subir" para ir al área de carga de documentos. Arrastra y suelta tus facturas allí. Asegúrate de anotar si estás subiendo la factura para el mes actual o el anterior para localizar fácilmente el documento más tarde en tu lista de facturas.
2. Concilia la factura con la primera transacción.
Vuelve a la sección de Ventas o Compras y localiza tu factura. Puedes utilizar la funcionalidad de búsqueda para encontrar el documento por nombre. Recuerda seleccionar el mes correcto (el mes en el que subiste la factura en el paso anterior).
Haz clic en "Enlazar". Esto te llevará a una pantalla con una lista de transacciones. Selecciona el banco y la fecha adecuados, luego encuentra la transacción correspondiente. Haz clic en "Enlazar". Si la factura ya está enlazada, el botón "Enlazar" estará deshabilitado, indicando que la transacción ya ha sido conciliada con otro documento. En este caso, procede al paso 3.
3. Accede a los detalles de la conciliación actual.
Localiza la factura que ha sido conciliada con la transacción. A la derecha, verás una indicación de que ha sido conciliada como una factura de Ventas o Compras, con un enlace. Haz clic en ese enlace.
Esto te llevará a una pantalla que muestra los detalles de la conciliación de la transacción. Verás la transacción a la izquierda y un par de secciones: una para otras transacciones y otra para otros documentos.
Si la transacción solo se ha conciliado con una factura (no con otros documentos o transacciones), la sección "Otras transacciones" estará vacía, y la sección "Documento conciliado, salario o viaje" contendrá solo un documento.
4. Agrega otra factura o transacción.
4.1. Agregar otra transacción.
Aunque generalmente una factura se paga con un solo pago, es posible que necesites agregar otra transacción en casos donde una factura se pagó en dos o más cuotas. En este caso, simplemente haz clic en "Agregar transacción". Esto te llevará a una pantalla donde puedes navegar por las transacciones y elegir la apropiada. Una vez hecho esto, verás esta transacción apareciendo en la sección "Otras transacciones".
Puedes agregar tantas transacciones como necesites, aunque la mayoría de las veces, una factura se concilia con una sola transacción.
4.2. Agregar otro documento o factura.
Aunque inusual, puede ocurrir la situación contraria: un par de gastos de un proveedor o una factura para uno de tus clientes se pagan en una sola transacción. En este caso, habrá solo una transacción y dos o más documentos. Para agregar un segundo documento después de haber conciliado el primero con la transacción, elige una de estas opciones:
Si ya has subido los documentos para las otras facturas, elige "Agregar factura existente". Podrás navegar por tus facturas y elegir la correcta, luego hacer clic en el botón "Enlazar".
Si no has subido los documentos todavía, haz clic en "Subir documento / Agregar documento". El documento se subirá y se conciliará automáticamente con la transacción.
Ten en cuenta que nuestro sistema realiza algunas verificaciones automáticas para confirmar los montos de la transacción y las facturas.
Después de conciliar con éxito este segundo documento, deberías verlo listado en la sección "Documento conciliado, salario o viaje".
Actualizado el: 08/07/2024
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