Básico

• ¿Qué transacciones necesitan documentos para la conciliación bancaria?

  Para completar correctamente tu conciliación bancaria, algunos tipos de transacciones requieren documentos justificativos. A continuación encontrarás una descripción clara de cada tipo de transacción y si necesita documentación. 1. Factura de venta (Transacción entrante) Documento requerido: Sí Debes subir una factura de venta que incluya los datos de tu cliente. Esto permite a tu contable conciliar el pago recibido con la factura correspondiente. 2. Factura de compra (TransacciónPocos lectores

• Opciones conciliar movimientos bancarios y cómo elegir la correcta

  Conciliar tus transacciones es esencial para mantener registros financieros limpios, garantizar una contabilidad sin problemas, el cumplimiento fiscal y proporcionar una visión clara de las finanzas de tu negocio. A continuación, encontrarás varias opciones de conciliación disponibles en Companio, cada una sirviendo propósitos específicos. Factura de ventas: Descripción: Coincide las transacciones entrantes con las facturas de ventas emitidas a tus clientes. Usar para: Coincidir tPocos lectores

• Precision Matching: Comprendiendo el rechazo de conciliaciones en Companio

  ¿Qué es Precision Matching? Precision Matching es una funcionalidad avanzada dentro de Companio 2.0 que asegura la precisión de las conciliaciones de transacciones antes de finalizarlas en tu cuenta. Esta funcionalidad verifica que los detalles de las transacciones se alineen con los documentos acompañantes basándose en reglas específicas, mejorando la fiabilidad de tus registros financieros. ¿Cómo funciona Precision Matching? Precision Matching aplica varias reglas para validar las concPocos lectores

• Conciliación de movimientos internos de fondos y reembolso de gastos personales

  Cuando se trata de conciliar transacciones que son movimientos internos entre cuentas pertenecientes a tu negocio, o un reembolso de un gasto personal que inadvertidamente pagaste con tu tarjeta de empresa, hay algunos aspectos a considerar: Conciliación de movimientos internos de fondos entre cuentas pertenecientes a tu negocio Como se explica aquí, este tipo de conciliación se dPocos lectores

• ¿Cómo concilio ventas recibidas en pasarelas de pago como Stripe con facturas y pagos?

  Esta FAQ tiene como objetivo aclarar el proceso de conciliación de transacciones bancarias con facturas en el siguiente escenario: Utilizas una pasarela de pago, como Stripe, para manejar los ingresos de ventas de tus clientes. Aquí es donde recibes tus ventas. Tu empresa mantiene una cuenta bancaria corporativa, por ejemplo, con Wise. Periódicamente, la pasarela de pago inicia un pago a tu cuenta bancaria corporativa. Este pago abarca todas las ventas de un período específico, menos cPocos lectores

Problemas frecuentes

• No puedo cambiar una factura que fue conciliada como gastos personales (no de negocio)

  ¿Por qué no puedo desvincular una transacción que ha sido marcada como "Gastos no relacionados con el negocio" por el contable? Cuando nuestros contables certifican que una compra es un gasto no relacionado con el negocio, la marcan como tal en el informe correspondiente. Este proceso es esencial para mantener registros financieros precisos y cumplir con las regulaciones fiscales. Aquí están las principales razones por las que una transacción puede ser marcada y no desvinculada: GastoPocos lectores